Қызметтің қаржылық және операциялық көрсеткіштері

№ ж/к	Көрсеткіш, млн теңге	2011	2012	2013 (Жоспар)	2013	өшіру %
1	Өнімді өткізу мен қызмет көрсетуден түскен табыс	85 550	94 558	140 540	135 844	97%
2	Іске асырылған және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	68 824	77 064	113 840	104 944	92%
3	Жалпы пайда (Gross operating profit=1-2)	16 726	17 494	26 699	30 900	116%
4	Қаржыладырудан түскен табыстар	843	1 702	1 986	3 294	166%
5	Басқа да табыстар	1 402	6 577	2 593	3 799	146%
6	Өнімді өткізу мен қызмет көрсетуге кеткен шығындар	113	153	355	105	30%
7	Жалпы және әкімшілік шығындар	6 405	6 770	11 046	10 718	97%
8	Қаржыландыруға кеткен шығындар	5 148	5 300	9 084	8 377	92%
10	Негізгі емес қызметтерге кеткен басқа да шығындар	184	4 632	658	1 314	200%
11	Үлестік қатысудың әдісі бойынша ұйымның пайдалары/шығындарының үлесі	10 025	13 177	33 923	30 106	89%
12	Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (шығын)	-	60	96	-92	-95%
13	Корпоративті кіріс салығы бойынша шығындар	2 219	3 522	2 604	5 618	216%
14	Азшылық үлесі	132	-126	722	1 023	142%
Қортынды пайда		14 794	18 758	40 828	40 853	100%

Өткізудің өзіндік құны

№ ж/к	Көрсеткіш, мың. теңге	2011	2012	2013
1	Шикізат және материалдар	32 767 261	37 941 308	47 436 058
2	Өңдеу және басқа да қызметтер	13 729 569	13 035 345	18 438 008
3	Қызметкердің еңбекақысы	13 076 988	13 705 988	19 749 249
5	Баламалардың тозуы мен өтелімі	6 607 741	8 145 973	11 798 309
6	Кіріс салығынан басқа салықтар	876 681	1 741 657	2 600 681
7	Басқалары	1 765 421	2 493 936	4 642 477
БАРЛЫҒЫ:		68 823 661	77 064 207	104 664 782

2012 жылғымен салыстырғанда, 2013 жылдың негізгі өсімі шоғырлануға жаңа еншілес ұйымдардың қосылуы себептерінен болды. («ШығысЭнергоТрейд» ЖШС және «ШҚ АЭК» АҚ).

Іске асыру бойынша шығындар

№ ж/к	Көрсеткіш, мың. теңге	2011	2012	2013
1	Еңбекақыны төлеу және өткізу үдерісімен байланысты қызметкердің әлеуметтік төлемақысына кеткен шығындар	32 675	47 228	83 509
2	Салықтар және бюджетке басқа міндетті төлемдер	3 161	4 682	-
3	Өткізу үдерісімен байланысты басқа да жұмыстар мен қызметтер	71 860	95 884	17 642
4	Іссапарлық шығындар	597	577	2 405
5	Өткізу бойынша басқада шығындар	4 441	4 809	1 391
БАРЛЫҒЫ:		112 733	153 180	104 947

Шығындардың өсуі электр энергиясын өндіру көлемінің көбеюіне байланысты туындады. Еңбекақыны төлеу және өткізу үдерісіне байланысты қызметкердің әлеуметтік төлемақысына кеткен шығындардың өсуі, сондай-ақ  «МЭБК» АҚ ұйымдық құрылымының өзгеруі жыл сайынғы индекстеу есебінен болды.

Әкімшілік шығындар

№ ж/к	Көрсеткіш, мың теңге	2011	2012	2013
1	Қызметкердің еңбекақысы	2 616 851	3 278 887	5 048 235
2	Кіріс салығынан басқа салықтар	849 007	458 537	365 221
3	Консультациялық, аудиториялық және ақпараттық қызметтер	681 312	677 397	1 045 642
4	Тозу және өтемпұл	258 949	383 599	392 878
5	Жалдама	291 311	284 158	511 232
6	Шикізат және материалдар	112 585	144 167	162 716
7	Іс-сапар шығындары	156 848	153 404	261 347
10	Техникалық қызмет және жөндеу	89 687	61 286	113 171
11	Банк комиссиялары	120 590	128 852	154 996
12	Байланыс қызметтері	85 545	84 798	133 855
13	Басқалары	1 142 653	1 115 181	2 102 116

2012 жылғымен салыстырғанда, 2013 жылы әкімшілік шығынның өсуі негізінен осы жылғы шоғырлануға жаңа еншілес ұйымдардың қосылуы себептерінен болды. («ШығысЭнергоТрейд» ЖШС және «ШҚ АЭК» АҚ).

Қызметкер еңбекақысының өсуі жыл сайынғы индекстеу есебінен болды.

САЛЫҚТЫҢ НЕГІЗГІ БӨЛІГІ МҮЛІК САЛЫҒЫНАН ТҰРАДЫ.  

Салықтың 2012 жылдан бастап төмендеуі «АЖК» АҚ компаниясы бойынша мүлікті өзіндік құнның құрамына жатқызуынан болды. 2011 жылдың ішінде мүлік салығы өзіндік құндық салықтың құрамына қосылса, 2012 жылдан бастап өзіндік құн салығы және әкімшілік шығындардың бөлшектенуі болды.

Негізгі құралдар мен бейматериалды активтерді сатып алу есебінен тозу мен өтелімнің өзгеруі.

Қаржылық шығындар

№ ж/к	Көрсеткіш, мың теңге	2011	2012	2013
1	Қарыз бен сыйақыға кеткен шығындар	2 501 074	1 780 912	5 868 598
2	Бағам айырмасына бола кірістің кемуі	0	173 839	969 936
3	Еншілес компаниялардың артықшылықты акция дивидендтеріне кеткен шығындар	134 724	155 493	118 393
4	Құнмен келтірілген шегерісті (дисконт) болдырмау:	-	-	-
4.1	Қарыздар және акционерлерден қаржылық көмек	1 823 635	2 445 508	1 685 634
4.2	Төлем векселі	30 053	36 590	37 362
4.3	Қызметкерлерге сыйақы беру бойынша міндеттемелер	37 626	47 145	46 315
4.4	Күл үйінділерін қалпына келтіру қоры	29 722	27 508	27 140
4.5	Тұтынушылардан қарыз	642 179	585 139	523 848
4.6	Шығарылған облигациялар	44 623	40 163	41 518
5	Басқалары	121 876	7 815	0

2013 жылда сыйақылар бойынша шығындардың өсуі 2012 жылдың желтоқсанында еурооблигациялардың тартылуынан болды.
Бағам айырмасынан залалдың өсуі 2012, 2013 жылдары бағам айырмасының азаю жағына өзгертілуінен болды.

Қаржылық табыстар

№ ж/к	Көрсеткіш, мың теңге	2011	2012	2013
1	Банктік депозиттерден пайыздық табыстар	834 012	1 698 368	3 106 257
2	Акционердің қаызын өтеу кестесін қайта қарау	0	0	0
3	Бағам айырмасынан табыс, нетто	0	0	0
4	Басқалары	318	3 298	187 838
БАРЛЫҒЫ:		834 330	1 701 666	3 294 095

2013 жылы қаржыландырудан табыстың өсуі жалпы алғанда, Еурооблигация шығарылуынан ақшалай қаражат түскен соң, 2012 жылдың аяғында Қоғам ашқан депозит сыйақыларының есебінен алынатын табыстардың есебінен болды.
2011, 2012, 2013 ж.ж. бағам айырмасынан бағам айырмасының азаю жағына қарай өзгеруінен табыс алынбады.