АО «Самрук-Энерго». Годовой отчет / 2013

Операционные и финансовые показатели деятельности

№ п/п	Показатель, млн тенге	2011	2012	2013 (План)	2013	откл.%
1	Доход от реализации продукции и оказания услуг	85 550	94 558	140 540	135 844	97%
2	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	68 824	77 064	113 840	104 944	92%
3	Валовая прибыль (Gross operating profit=1-2)	16 726	17 494	26 699	30 900	116%
4	Доходы от финансирования	843	1 702	1 986	3 294	166%
5	Прочие доходы	1 402	6 577	2 593	3 799	146%
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	113	153	355	105	30%
7	Общие и административные расходы	6 405	6 770	11 046	10 718	97%
8	Расходы на финансирование	5 148	5 300	9 084	8 377	92%
10	Прочие расходы от неосновной деятельности	184	4 632	658	1 314	200%
11	Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	10 025	13 177	33 923	30 106	89%
12	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	-	60	96	-92	-95%
13	Расходы по корпоративному подоходному налогу	2 219	3 522	2 604	5 618	216%
14	Доля меньшинства	132	-126	722	1 023	142%
Итоговая прибыль		14 794	18 758	40 828	40 853	100%

Себестоимость реализации

№ п/п	Показатель, тыс. тенге	2011	2012	2013
1	Сырье и материалы	32 767 261	37 941 308	47 436 058
2	Переработка и прочие услуги	13 729 569	13 035 345	18 438 008
3	Оплата труда персонала	13 076 988	13 705 988	19 749 249
5	Износ и амортизация эквивалентов	6 607 741	8 145 973	11 798 309
6	Налоги кроме подоходного Налога	876 681	1 741 657	2 600 681
7	Прочее	1 765 421	2 493 936	4 642 477
ИТОГО:		68 823 661	77 064 207	104 664 782

Основной рост по фактическим затратам за 2013 г. по сравнению с 2012 г. произошел, в основном, по причине включения в консолидацию 2013 года новых дочерних организаций (ТОО «ШыгысЭнергоТрейд» и АО «ВК РЭК»).

Расходы по реализации

№ п/п	Показатель, тыс. тенге	2011	2012	2013
1	Расходы на оплату труда и социальные выплаты персонала, связанного с процессом реализации	32 675	47 228	83 509
2	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет	3 161	4 682	-
3	Другие работы и услуги связанные с реализацией	71 860	95 884	17 642
4	Командировочные расходы	597	577	2 405
5	Прочие расходы по реализации	4 441	4 809	1 391
ИТОГО:		112 733	153 180	104 947

Рост расходов по реализации объясняется увеличением объемов производства электроэнергии. Увеличение расходов на оплату труда и социальные выплаты персонала, связанного с процессом реализации, произошло за счет ежегодной индексации, а также изменения организационной структуры в АО «МРЭК».

Административные расходы

№ п/п	Показатель, тыс. тенге	2011	2012	2013
1	Оплата труда персонала	2 616 851	3 278 887	5 048 235
2	Налоги, кроме подоходного налога	849 007	458 537	365 221
3	Консультационные, аудиторские и информационные услуги	681 312	677 397	1 045 642
4	Износ и амортизация	258 949	383 599	392 878
5	Аренда	291 311	284 158	511 232
6	Сырье и материалы	112 585	144 167	162 716
7	Командировочные расходы	156 848	153 404	261 347
10	Техническое обслуживание и ремонт	89 687	61 286	113 171
11	Банковские комиссии	120 590	128 852	154 996
12	Услуги связи	85 545	84 798	133 855
13	Прочее	1 142 653	1 115 181	2 102 116

Итого:

За 2011 год

6 405

338

тыс. тенге

Итого:

За 2012 год

6 770

266

тыс. тенге

Итого:

За 2013 год

10 291

409

тыс. тенге

Рост по административным расходам за 2013 г. по сравнению с 2012 г. произошел, в основном по причине включения в консолидацию 2013 г. новых дочерних организаций (ТОО «ШыгысЭнергоТрейд» и АО «ВК РЭК»).

Увеличение оплаты труда персонала произошло за счет ежегодной индексации.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НАЛОГОВ СОСТОИТ ИЗ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО.

Снижение налогов с 2012 г. произошло за счет отнесения налога на имущество в состав себестоимости по компании АО «АЖК». В течение 2011 г. налог на имущество был включен в состав налогов по себестоимости, тогда как с 2012 г. было дробление налога отдельно на себестоимость и на административные расходы. Изменение износа и амортизации за счет приобретения основных средств и нематериальных активов.

Финансовые расходы

№ п/п	Показатель, тыс. тенге	2011	2012	2013
1	Расходы по вознаграждению по займам	2 501 074	1 780 912	5 868 598
2	Убыток от курсовой разницы за минусом прибыли	0	173 839	969 936
3	Дивиденды по привилегированным акциям дочерних компаний	134 724	155 493	118 393
4	Отмена дисконта приведенной стоимости:	-	-	-
4.1	займы и финансовая помощь от акционеров	1 823 635	2 445 508	1 685 634
4.2	вексель к оплате	30 053	36 590	37 362
4.3	обязательства по вознаграждениям работникам	37 626	47 145	46 315
4.4	резерв на восстановление золоотвалов	29 722	27 508	27 140
4.5	займы от потребителей	642 179	585 139	523 848
4.6	выпущенные облигации	44 623	40 163	41 518
5	Прочие	121 876	7 815	0

Итого:

За 2011 год

5 365

512

тыс. тенге

Итого:

За 2012 год

5 300

112

тыс. тенге

Итого:

За 2013 год

9 291

744

тыс. тенге

Увеличение расходов по вознаграждениям в 2013 г. произошло в связи с привлечением еврооблигаций в декабре 2012 г.
Увеличение убытка от курсовой разницы произошло из-за изменения курсовой разницы в сторону уменьшения в 2012 и 2013 гг.

Финансовые доходы

№ п/п	Показатель, тыс. тенге	2011	2012	2013
1	Процентные доходы по банковским депозитам	834 012	1 698 368	3 106 257
2	Пересмотр графика погашения займа от акционера	0	0	0
3	Доход от курсовой разницы, нетто	0	0	0
4	Прочие	318	3 298	187 838
ИТОГО:		834 330	1 701 666	3 294 095

Увеличение доходов от финансирования в 2013 г. в целом произошло за счет доходов, получаемых за счет вознаграждений от депозитов, открытых Обществом в конце 2012 г. после поступления денежных средств от выпуска еврооблигаций.
Доход от курсовой разницы в 2011, 2012, 2013 гг. не был получен из-за изменения курсовой разницы в сторону уменьшения.