Ретроспектива оборота денежных средств

Существенные факторы, повлиявшие на денежные потоки от инвестиционной и финансовой деятельностей:

В 2013 г. Группа разместила денежные средства, привлеченные от выпуска еврооблигаций, как банковские депозиты со сроком погашения более трех месяцев на сумму 49 967 345 тенге, что в отчете о движении денежных средств отразилось как потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности.

По финансовой деятельности основную часть поступлений в 2012 г. составили средства, полученные за счет размещения на Ирландской фондовой бирже (ISE) и Казахстанской фондовой бирже (КАSЕ) пятилетних еврооблигаций (75 млрд тенге) и займов (17,2 млрд тенге), которые были привлечены с целью реализации инвестиционных проектов. Выбытие денежных средств состоит из погашения краткосрочных и долгосрочных займов (24,1 млрд тенге) и выплаты дивидендов (4,5 млрд тенге) акционерам, в том числе, в пользу АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (4,4 млрд тенге).

В 2013 г. основную часть поступлений по финансовой деятельности составили средства, полученные за счет привлечения займов (18,8 млрд тенге) и эмиссии облигаций (2,9 млрд тенге). Выбытия составили погашения краткосрочных и долгосрочных займов
(19,9 млрд тенге), дивиденды в пользу АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (2,8 млрд тенге) и прочие выплаты акционерам (3,9 млрд тенге).

Структура собственного и заемного капитала

В тысячах казахстанских тенге

Значительное влияние на рост акционерного капитала оказало приобретение 50% доли ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова» на сумму 101 620 млн тенге.

Рост прочего резервного капитала объясняется тем, что Группа компаний «Самрук-Энерго» получила от АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» никому не принадлежащие сети на сумму 3 353 млн тенге в качестве вклада в капитал Общества.