АО «Самрук-Энерго». Годовой отчет / 2013
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Консолидированный отчет о движении денежных средств
| В тысячах казахстанских тенге | 2013 г. 31 декабря | 2012 г. 31 декабря |
|---|---|---|
|
Движение денежных средств
от операционной деятельности |
|
|
| Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности |
47 585 572
|
22 093 625
|
| Убыток до налогообложения от прекращенной деятельности |
44 685
|
-
|
| Корректировки на: |
|
|
| Обесценение основных средств |
-
|
316 109
|
| Износ и амортизацию |
12 251 804
|
8 529 572
|
| Убытки от выбытия основных средств |
121 225
|
239 239
|
|
Восстановление дебиторской задолженности по основной
деятельности и прочей дебиторской задолженности |
117 997
|
374 944
|
|
Восстановление/Резерв на снижение стоимости
товарно-материальных запасов |
278 925
|
249 877
|
|
Амортизация доходов за подключение
дополнительных мощностей |
513 435
|
539 121
|
|
Стоимость текущих услуг и актуарные убытки
по вознаграждениям работникам |
324 517
|
406 006
|
| Финансовые расходы |
9 346 461
|
5 300 112
|
| Финансовые доходы |
3 294 095
|
1 701 666
|
|
Доля в доходах совместных предприятий
и ассоциированных компании |
30 105 859
|
13 176 583
|
| Доход от безвозмездно полученного имуществa |
238 000
|
200 565
|
| Прочие корректировки |
177 353
|
277 382
|
|
Движение денежных средств от операционной
деятельности до изменений в оборотном капитале |
34 859 230
|
21 419 043
|
|
Увеличение дебиторской задолженности
по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности и прочих краткосрочных активов |
388 671
|
5 361 004
|
| Увеличение/Уменьшение товарно-материальных запасов |
1 099 985
|
2 976 705
|
|
Уменьшение кредиторской задолженности по основной
деятельности и прочая кредиторская задолженность |
2 752 908
|
3 961 589
|
| Уменьшение задолженности по вознаграждениям работникам |
103 802
|
51 600
|
| Увеличение налогов к уплате |
235 063
|
-
|
|
Денежные средства, полученные
от операционной деятельности |
30 748 927
|
23 047 933
|
| Подоходный налог уплаченный |
1 746 717
|
3 291 365
|
| Проценты уплаченные |
5 567 414
|
3 686 802
|
| Дивиденды полученные |
6 328 126
|
5 850 808
|
|
Чистые денежные средства, полученные
от операционной деятельности |
29 762 922
|
21 920 574
|
|
Чистые денежные средства, полученные
от операционной прекращенной деятельности |
200 173
|
-
|
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности |
|
|
| Приобретение основных средств |
51 329 041
|
34 108 375
|
| Приобретение нематериальных активов |
114 332
|
80 103
|
| Расходы по оценке и разведке месторождении |
532 641
|
-
|
| Приобретение дочерних предприятий |
15 622
|
9 022 559
|
| Приобретение доли участия в ассоциированных компаниях |
554 000
|
1 562 500
|
| Капитализированный доход |
-
|
3 694 165
|
| Авансы, выданные на приобретение долгосрочных активов, нетто |
-
|
104 197
|
| Процентный доход полученный |
121 240
|
1 189 488
|
|
Выручка от реализации доли участия
в ассоциированных компаниях |
-
|
7 556 910
|
| Денежные средства полученные от продажи основных средств |
82 339
|
-
|
| Размещение банковских депозитов, нетто |
49 967 345
|
8 331 572
|
| Предоставленные кредиты |
3 987 819
|
7 052 246
|
| Возврат предоставленных кредитов |
5 218 612
|
3 731 129
|
| Покупка финансовых активов |
3 589 263
|
-
|
| Прочие |
94 943
|
180 920
|
|
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности |
104 572 929
|
43 908 940
|
|
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной прекращенной деятельности |
370 493
|
-
|
|
Движение денежных средств
от финансовой деятельности |
|
|
| Поступление от эмиссии акции |
-
|
954 008
|
| Поступление от эмиссии облигаций |
2 956 595
|
74 921 344
|
| Поступление займов |
18 810 538
|
17 170 939
|
| Погашение займов |
18 668 141
|
24 095 506
|
| Погашение облигаций |
790 190
|
500 000
|
| Дивиденды выплаченные акционерам |
2 813 667
|
4 438 251
|
| Дивиденды выплаченные доле неконтролирующих акционеров |
356 069
|
110 053
|
| Погашение займов от потребителей |
1 205 008
|
815 132
|
| Прочие платежи/поступления от акционеров |
3 991 200
|
3 990 000
|
| Прочие |
15 169
|
57 979
|
|
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности |
6 041 973
|
67 135 328
|
|
Чистые денежные средства, использованные в финансовой прекращенной деятельности |
400 000
|
-
|
|
Влияние изменения обменного курса валют
на денежные средства и их эквиваленты |
1 124 402
|
-
|
|
Чистое уменьшение денежных средств
от продолжающейся деятельности |
79 727 578
|
45 146 962
|
|
Чистое увеличение денежных средств
от прекращенной деятельности |
170 666
|
-
|
| Денежные средства на начало года |
94 991 109
|
49 844 147
|
| Денежные средства на конец года |
15 241 998
|
94 991 109
|
| Денежные средства на конец года (группы выбытия) |
192 199
|
-
|