«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК
Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп
| Қазақстандық мың теңгеде | 2013 ж. 31 желтоқсан | 2012 ж. 31 желтоқсан |
|---|---|---|
| Операциялық іс-қимылдардан ақшалай қаражат қозғалысы | ||
| Салық салуға дейін сүрелі қызметтерден түскен кіріс |
47 585 572
|
22 093 625
|
| Салық салуға дейін тоқтатылған қызметтерден келген шығын |
44 685
|
-
|
| Төмендегілерге түзету жасауға: | ||
| Негізгі қаражаттардың құсыздануы |
-
|
316 109
|
| Тозу және өтемпұл |
12 251 804
|
8 529 572
|
| Негізгі қаражаттың шығарылуынан болған шығындар |
121 225
|
239 239
|
| Негізгі қызметтер бойынша дебиторлық берешекті және басқа дебиторлық берешектерді қалпына келтіру |
117 997
|
374 944
|
| (Қалпына келтіру)/ Тауарлық-материалдық қорлардың құны төмендеуіне сақтық қор |
278 925
|
249 877
|
| Қосымша қуаттарды қосу табыстарының өтемпұлы |
513 435
|
539 121
|
| Ағымдағы көрсетілген қызметтер құны және қызметкерлерге сыйақы беру бойынша актуарийлік шығындар |
324 517
|
406 006
|
| Қаржылық шығыстар |
9 346 461
|
5 300 112
|
| Қаржылық табыстар |
3 294 095
|
1 701 666
|
| Біріккен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардағы табыстардың үлесі |
30 105 859
|
13 176 583
|
| Өтеусіз алынған мүліктен табыс |
238 000
|
200 565
|
| Басқа түзетулер |
177 353
|
277 382
|
| Операциялық іс-қимылдардан айналымдағы капиталдың өзгерісіне дейінгі ақшалай қаражат қозғалысы |
34 859 230
|
21 419 043
|
| Негізгі қызметтер бойынша дебиторлық берешектердің көбеюі және басқа дебиторлық берешектер мен басқа қысқа мерзімді активтер |
388 671
|
5 361 004
|
| Тауарлық-материалдық қорлардың (көбеюі) азаюы |
1 099 985
|
2 976 705
|
| Негізгі қызметтер бойынша кредитгерлік берешектердің азаюы және басқа кредитгерлік берешектер |
2 752 908
|
3 961 589
|
| Қызметкерлерге сыйақы беру бойынша берешектердің азаюы |
103 802
|
51 600
|
| Төлеу салықтарының көбеюі |
235 063
|
-
|
| Операциялық іс-қимылдардан алынған алынған ақшалай қаражат |
30 748 927
|
23 047 933
|
| Төленген табыс салығы |
1 746 717
|
3 291 365
|
| Төленген пайыздар |
5 567 414
|
3 686 802
|
| Алынған дивидендтер |
6 328 126
|
5 850 808
|
| Операциялық іс-қимылдардан алынған таза ақшалай қаражат |
29 762 922
|
21 920 574
|
| Операциялық тоқтатылған іс-қимылдардан алынған таза ақшалай қаражат |
200 173
|
-
|
| Инвестициялық іс-қимылдардан ақшалай қаражат қоғалысы | ||
| Негізгі құралдарды алу |
51 329 041
|
34 108 375
|
| Материалдық емес активтерді алу |
114 332
|
80 103
|
| Кен орындарын барлау мен бағалау бойынша шығыстар |
532 641
|
-
|
| Еншілес кәсіпорындарды алу |
15 622
|
9 022 559
|
| Қауымдастырылған компанияларға қатысу үлесін алу |
554 000
|
1 562 500
|
| Капиталдандырылған табыс |
-
|
3 694 165
|
| Ұзақ мерзімді активтер алуға берілген алғы төлемдер, нетто |
-
|
104 197
|
| Алынған пайыздық табыс |
121 240
|
1 189 488
|
| Қауымдастырылған компанияларға қатысу үлесінің іске асырылуынан ақшалай түсім |
-
|
7 556 910
|
| Негізгі құралдарды сатудан алынған ақшалай қаражат |
82 339
|
-
|
| Банк депозиттерін орналастыру, нетто |
49 967 345
|
8 331 572
|
| Ұсынылған кредитлер |
3 987 819
|
7 052 246
|
| Ұсынылған кредитлерді қайтару |
5 218 612
|
3 731 129
|
| Қаржы активтерін сатып алу |
3 589 263
|
-
|
| Басқалар |
94 943
|
180 920
|
| Инвестициялық іс-қимылдарда пайдаланылған ақшалай қаражат |
104 572 929
|
43 908 940
|
| Инвестициялық тоқтатылған іс-қимылдардан алынған таза ақшалай қаражат |
370 493
|
-
|
| Қаржы іс-қимылдарынан ақшалай қаражат қозғалысы | ||
| Акциялар шығарудан түсім |
-
|
954 008
|
| Облигация шығарудан түсім |
2 956 595
|
74 921 344
|
| Қарыздар түсімі |
18 810 538
|
17 170 939
|
| Қарыздарды өтеу |
18 668 141
|
24 095 506
|
| Облигацияларды өтеу |
790 190
|
500 000
|
| Акционерлерге төленген дивидентер |
2 813 667
|
4 438 251
|
| Бақыланбайтын акционерлер үлесіне төленген дивидендтер |
356 069
|
110 053
|
| Тұтынушылар қарыздарын өтеу |
1 205 008
|
815 132
|
| Басқа акционерлерден түсім (төлемдер) |
3 991 200
|
3 990 000
|
| Басқа |
15 169
|
57 979
|
| Қаржы іс-қимылдарынан алынған таза ақшалай қаражат |
6 041 973
|
67 135 328
|
| Қаржылық тоқтатылған іс-қимылдарда пайдаланылған таза ақшалай қаражат |
400 000
|
-
|
| Ақшалай қаражатқа және оның баламаларына валюталарды айырбастау бағамы өзгерісінің әсері |
1 124 402
|
-
|
| Сүрелі қызметтерден ақшалай қаражаттардың таза азаюы |
79 727 578
|
45 146 962
|
| Тоқтатылған қызметтерден ақшалай қаражаттардың таза көбеюі |
170 666
|
-
|
| Жыл басындағы ақшалай қаражат |
94 991 109
|
49 844 147
|
| Жыл аяғындағы ақшалай қаражат |
15 241 998
|
94 991 109
|
| Жыл аяғына таман ақшалай қаражат (шығарылу тобы) |
192 199
|
-
|